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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AN Terrains | 5 510.00 | 627.00 | 4 882.00 | 5 510.00 |
AP Constructions | 9 855.00 | 2 654.00 | 7 201.00 | 9 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 816.00 | 119 983.00 | 41 833.00 | 161 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 632.00 | 66 397.00 | 58 235.00 | 124 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 006.00 | 191 409.00 | 262 596.00 | 454 006.00 |
BT Marchandises | 119 314.00 | 10 000.00 | 109 314.00 | 119 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 232.00 | | 178 232.00 | 178 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 444 443.00 | | 1 444 443.00 | 1 444 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 357.00 | 10 000.00 | 1 993 357.00 | 2 003 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 363.00 | 201 409.00 | 2 255 954.00 | 2 457 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 701 963.00 | 586 807.00 | | 701 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 198.00 | 115 156.00 | | 52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 961.00 | 1 142 763.00 | | 1 194 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 497.00 | 16 096.00 | | 15 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 039.00 | 709 372.00 | | 715 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 150.00 | 27 819.00 | | 153 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 394.00 | 116 683.00 | | 175 394.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 286.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 993.00 | 871 256.00 | | 1 060 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 954.00 | 2 014 019.00 | | 2 255 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 540.00 | 26 969.00 | 17 100.00 | 181 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 793.00 | 26 968.00 | 17 100.00 | 179 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 953.00 | 716 953.00 | | 716 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 497.00 | 15 498.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 678.00 | 189 601.00 | 77.00 | 189 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 993.00 | 1 060 994.00 | | 1 060 993.00 |