| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 9 962.00 | 927.00 | 10 889.00 |
AP Constructions | 892 932.00 | 810 831.00 | 82 100.00 | 892 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 014.00 | 420 456.00 | 125 558.00 | 546 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 351.00 | 21 645.00 | 3 706.00 | 25 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 586.00 | 1 262 895.00 | 540 691.00 | 1 803 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 648.00 | 5 441.00 | 120 206.00 | 125 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 979.00 | 11 799.00 | 1 155 180.00 | 1 166 979.00 |
BZ Autres créances | 1 257 295.00 | | 1 257 295.00 | 1 257 295.00 |
CF Disponibilités | 600 799.00 | | 600 799.00 | 600 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 030.00 | 17 240.00 | 3 158 790.00 | 3 176 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 617.00 | 1 280 135.00 | 3 699 481.00 | 4 979 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 608.00 | 650 608.00 | | 650 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 179 508.00 | 146 621.00 | | 179 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 976.00 | 32 887.00 | | -352 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 558.00 | 86 714.00 | | 55 558.00 |
DL TOTAL (I) | 607 090.00 | 991 223.00 | | 607 090.00 |
DP Provisions pour risques | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 768.00 | 298 194.00 | | 306 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 080.00 | 1 120 153.00 | | 994 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 431.00 | 1 256 922.00 | | 837 431.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 36 457.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 077.00 | 602 457.00 | | 870 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 365.00 | 3 314 185.00 | | 3 019 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 481.00 | 4 305 408.00 | | 3 699 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 889.00 | 3 314 185.00 | | 3 008 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 694.00 | 292.00 | 293 987.00 | 293 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 5 514 448.00 | 106 638.00 | 5 621 086.00 | 5 514 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 704.00 | 106 931.00 | 5 916 636.00 | 5 809 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 625.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 194.00 | 31 966.00 | | 33 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 3 248.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 181.00 | 36 947.00 | | 77 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 388.00 | 40 195.00 | | 78 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 155.00 | 5 002.00 | | 42 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 400.00 | 100 349.00 | | 37 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555.00 | 105 387.00 | | 79 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -65 191.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 246.00 | -28 624.00 | | -14 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 248.00 | 9 459 726.00 | | 6 042 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 225.00 | 9 426 839.00 | | 6 395 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 976.00 | 32 887.00 | | -352 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | 10 308.00 | | 5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 221.00 | | 4 718.00 | 1 986 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 260 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 353.00 | 1 803 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 559.00 | 78 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 856.00 | 1 464 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 436.00 | | 4 718.00 | 1 610 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 679.00 | | | 264 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 035.00 | 86 057.00 | 145 197.00 | 1 322 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 639.00 | 559.00 | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 153.00 | 85 418.00 | 144 638.00 | 1 312 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 026.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 956.00 | 5 442.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | 9 496.00 | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 258.00 | 14 938.00 | 7 956.00 | 10 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 258.00 | 87 964.00 | 7 956.00 | 10 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 564.00 | 7 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 080.00 | 994 080.00 | | 994 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 078.00 | 870 078.00 | | 870 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 458.00 | 1 156 458.00 | | 1 156 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 3 900.00 | 3 650.00 | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VC Groupe et associés | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VI Groupe et associés | 306 768.00 | 306 768.00 | | 306 768.00 |
VP Divers | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 638.00 | 1 014 638.00 | | 1 014 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 437.00 | 2 411 965.00 | 38 472.00 | 2 450 437.00 |
VW T.V.A. | 432 779.00 | 432 779.00 | | 432 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 890.00 | 3 008 890.00 | | 3 008 890.00 |