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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 15 664.00 | 7 499.00 | 23 163.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 493.00 | 18 634.00 | 153 858.00 | 172 493.00 |
AN Terrains | 208 627.00 | 57 684.00 | 150 943.00 | 208 627.00 |
AP Constructions | 229 727.00 | 53 787.00 | 175 940.00 | 229 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 071.00 | 979 945.00 | 608 126.00 | 1 588 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 826.00 | 104 980.00 | 12 846.00 | 117 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 859.00 | 1 230 695.00 | 1 183 164.00 | 2 413 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
BN En cours de production de biens | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 659.00 | | 239 659.00 | 239 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 345.00 | 14 949.00 | 375 395.00 | 390 345.00 |
BZ Autres créances | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 361.00 | 14 949.00 | 856 411.00 | 871 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 221.00 | 1 245 645.00 | 2 039 575.00 | 3 285 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 311 910.00 | | | 311 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DK Provisions réglementées | 440 283.00 | | | 440 283.00 |
DL TOTAL (I) | 836 387.00 | | | 836 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 745.00 | | | 694 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 388.00 | | | 1 038 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 575.00 | | | 2 039 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 542.00 | | | 631 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
FD Production vendue biens | 938 740.00 | | 938 740.00 | 938 740.00 |
FG Production vendue services | 458 872.00 | | 458 872.00 | 458 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 080.00 | | 1 426 080.00 | 1 426 080.00 |
FM Production stockée | | | 87 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 759.00 | |
GE Autres charges | | | 38 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 513.00 | | | 1 630 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 020.00 | | | 1 587 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 097.00 | | | 2 418 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 900.00 | | | 2 157 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 659.00 | 134 759.00 | 32 723.00 | 1 128 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 516.00 | 7 782.00 | | 26 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 143.00 | 126 977.00 | 32 723.00 | 1 102 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 556.00 | 10 981.00 | 50 253.00 | 479 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 800.00 | | 35 000.00 | 199 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 306.00 | 10 981.00 | 85 253.00 | 694 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 981.00 | 50 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 93 155.00 | 406 845.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 304.00 | 205 304.00 | | 205 304.00 |
UX Autres créances clients | 390 345.00 | | | 390 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 238.00 | | | 537 238.00 |
VP Divers | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 477.00 | 497 477.00 | | 497 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 388.00 | 631 543.00 | 406 845.00 | 1 038 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |