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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 296.00 | | 251 296.00 | 251 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 30 214.00 | 1 071.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 353.00 | 30 214.00 | 258 139.00 | 288 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 197 822.00 | | 197 822.00 | 197 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 021.00 | | 347 021.00 | 347 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 373.00 | 30 214.00 | 605 159.00 | 635 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
DL TOTAL (I) | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 159.00 | | | 605 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 686.00 | | 6 550.00 | 287 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 288 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 31 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | | 6 550.00 | 30 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 880.00 | 334.00 | | 29 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | 334.00 | | 29 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 667.00 | 224 667.00 | | 224 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 996.00 | 404 996.00 | | 404 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
ST Autres comptes | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
ZE Dividendes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 702.00 | | | 193 702.00 |