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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 1 526.00 | 544.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 106.00 | 128 302.00 | 6 804.00 | 135 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 035.00 | 159 039.00 | 4 996.00 | 164 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 194.00 | 292 668.00 | 137 526.00 | 430 194.00 |
BT Marchandises | 381 843.00 | | 381 843.00 | 381 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 557.00 | 779.00 | 146 778.00 | 147 557.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 322 958.00 | | 322 958.00 | 322 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 651.00 | 779.00 | 952 872.00 | 953 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 845.00 | 293 447.00 | 1 090 398.00 | 1 383 845.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 921.00 | 539 038.00 | | 544 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | 5 883.00 | | -1 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 598 378.00 | 600 209.00 | | 598 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 942.00 | 514 135.00 | | 326 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 113 726.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 654.00 | 91 783.00 | | 100 654.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 5 205.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 020.00 | 734 424.00 | | 492 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 398.00 | 1 334 633.00 | | 1 090 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 041.00 | 621 203.00 | | 258 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 154.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 647.00 | | 3 304.00 | 437 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 430 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 299 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 594.00 | | 3 304.00 | 306 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 167.00 | 7 258.00 | 10 757.00 | 296 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 109.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 950.00 | 7 149.00 | 10 757.00 | 290 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 607.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 607.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 607.00 | | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 646.00 | 92 668.00 | 233 979.00 | 326 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 015.00 | 173 850.00 | 165.00 | 174 015.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 020.00 | 258 041.00 | 233 979.00 | 492 020.00 |