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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604 400.00 | 2 035 271.00 | 569 128.00 | 2 604 400.00 |
AP Constructions | 7 797 309.00 | 6 087 712.00 | 1 709 596.00 | 7 797 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 842.00 | 992 767.00 | 880 075.00 | 1 872 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 267.00 | 480 582.00 | 252 684.00 | 733 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008 651.00 | 9 596 333.00 | 3 412 318.00 | 13 008 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 475.00 | 1 237.00 | 59 237.00 | 60 475.00 |
BZ Autres créances | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 402.00 | 1 237.00 | 135 164.00 | 136 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 054.00 | 9 597 571.00 | 3 547 483.00 | 13 145 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 961.00 | 91 962.00 | | 91 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 693.00 | 25 046.00 | | 1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 150.00 | 306 648.00 | | 389 150.00 |
DL TOTAL (I) | 734 705.00 | 675 555.00 | | 734 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 763.00 | 241 896.00 | | 283 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 763.00 | 241 896.00 | | 283 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 602.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 327.00 | 82 346.00 | | 327 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | 97 520.00 | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | 2 011 183.00 | 3 032 592.00 | | 2 011 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 411.00 | 132 648.00 | | 128 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 013.00 | 3 346 185.00 | | 2 529 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 483.00 | 4 263 636.00 | | 3 547 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 860.00 | | 2 019 860.00 | 2 019 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 860.00 | | 2 019 860.00 | 2 019 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 868.00 | |
GE Autres charges | | | 170 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 306.00 | 119 252.00 | | 140 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 026.00 | 1 732 381.00 | | 2 039 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 876.00 | 1 425 733.00 | | 1 649 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 150.00 | 306 647.00 | | 389 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 919 917.00 | | 88 735.00 | 12 919 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 008 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 403 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 400.00 | | | 2 604 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314 684.00 | | 88 735.00 | 10 314 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137 747.00 | 458 587.00 | | 9 137 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951 670.00 | 83 601.00 | | 1 951 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 077.00 | 374 986.00 | | 7 186 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 896.00 | 41 868.00 | | 241 896.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 700.00 | 1 248.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 700.00 | 1 248.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 681.00 | 42 569.00 | 1 248.00 | 243 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 569.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 767.00 | 162 767.00 | | 162 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 412.00 | 81 515.00 | 12 200.00 | 128 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 417.00 | 1 848 417.00 | | 1 848 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VP Divers | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 235.00 | 136 402.00 | 833.00 | 137 235.00 |
VW T.V.A. | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 660.00 | 2 481 286.00 | 12 200.00 | 2 528 660.00 |