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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 321 718.00 | | 321 718.00 | 321 718.00 |
AP Constructions | 152 946.00 | 151 930.00 | 1 016.00 | 152 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 013.00 | 190 999.00 | 179 015.00 | 370 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 810.00 | 47 668.00 | 41 141.00 | 88 810.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 602.00 | 449 587.00 | 579 015.00 | 1 028 602.00 |
BT Marchandises | 532 694.00 | 3 978.00 | 528 716.00 | 532 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 873.00 | | 853 873.00 | 853 873.00 |
BZ Autres créances | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 951.00 | 3 978.00 | 1 706 973.00 | 1 710 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 553.00 | 453 565.00 | 2 285 987.00 | 2 739 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
CU Autres participations | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 189.00 | 831 381.00 | | 850 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 475.00 | 18 809.00 | | 115 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 664.00 | 938 189.00 | | 1 053 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879.00 | 69 779.00 | | 65 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 3 922.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 439.00 | 140 112.00 | | 465 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 674.00 | 692 677.00 | | 458 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 252.00 | 148 904.00 | | 188 252.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 231 916.00 | | 28 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 002.00 | 21 403.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 323.00 | 1 308 712.00 | | 1 232 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 987.00 | 2 246 901.00 | | 2 285 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 329.00 | 1 272 978.00 | | 1 210 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 986.00 | 5 062.00 | | 28 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 110.00 | | 106 451.00 | 1 086 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 959.00 | 1 028 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 745.00 | 330 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 214.00 | 611 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 493.00 | | | 337 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 532.00 | | 106 451.00 | 662 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 855.00 | 77 872.00 | 158 100.00 | 479 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | 6 745.00 | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 080.00 | 77 872.00 | 151 355.00 | 464 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 202.00 | | 2 224.00 | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 162.00 | | 2 224.00 | 56 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 162.00 | | 2 224.00 | 56 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 674.00 | 458 674.00 | | 458 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UP Prêts | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UX Autres créances clients | 853 873.00 | 853 873.00 | | 853 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 734.00 | 13 740.00 | 21 995.00 | 35 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 190.00 | 1 200 190.00 | | 1 200 190.00 |
VW T.V.A. | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 884.00 | 744 890.00 | 21 995.00 | 766 884.00 |