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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 520.00 | 62 118.00 | 5 402.00 | 67 520.00 |
AP Constructions | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 917.00 | 733 763.00 | 16 153.00 | 749 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 61 110.00 | 4 141.00 | 65 251.00 |
BF Prêts | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 757.00 | 887 633.00 | 461 123.00 | 1 348 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
BN En cours de production de biens | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 030.00 | 2 541.00 | 216 489.00 | 219 030.00 |
BZ Autres créances | -5 983.00 | | -5 983.00 | -5 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 346.00 | | 304 346.00 | 304 346.00 |
CF Disponibilités | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 808.00 | 2 541.00 | 689 267.00 | 691 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 565.00 | 890 174.00 | 1 150 391.00 | 2 040 565.00 |
CU Autres participations | 403 126.00 | | 403 126.00 | 403 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 913.00 | | | 688 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
DL TOTAL (I) | 924 795.00 | | | 924 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 391.00 | | | 1 150 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 515.00 | | 242.00 | 1 348 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 809.00 | | | 845 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 186.00 | | 242.00 | 435 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 445.00 | 10 188.00 | | 877 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 041.00 | 2 078.00 | | 60 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 405.00 | 8 110.00 | | 817 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UP Prêts | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 216 040.00 | 216 040.00 | | 216 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 497.00 | -6 497.00 | | -6 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 129.00 | 219 827.00 | 32 302.00 | 252 129.00 |
VW T.V.A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 596.00 | 225 596.00 | | 225 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
ST Autres comptes | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
YT Sous‐traitance | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 912.00 | | | 167 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 129.00 | | | 201 129.00 |