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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 50 639.00 | 28 983.00 | 21 656.00 | 50 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 195.00 | 157 771.00 | 13 424.00 | 171 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 494.00 | 18 374.00 | 3 120.00 | 21 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 968.00 | 206 017.00 | 40 950.00 | 246 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 850.00 | 206 017.00 | 178 832.00 | 384 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73 843.00 | 55 212.00 | | 73 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 562.00 | 18 631.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 96 806.00 | 89 243.00 | | 96 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 482.00 | 25 809.00 | | 18 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 534.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 38 256.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 35 926.00 | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 025.00 | 100 526.00 | | 82 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 832.00 | 189 770.00 | | 178 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 056.00 | 82 044.00 | | 71 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
FG Production vendue services | 237 549.00 | | 237 549.00 | 237 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 114.00 | | 335 114.00 | 335 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 5 550.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 5 550.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -5 550.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 2 323.00 | | 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 562.00 | 18 631.00 | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 467.00 | | 2 500.00 | 244 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 944.00 | | 2 385.00 | 240 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 115.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 668.00 | 7 348.00 | | 198 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 780.00 | 7 348.00 | | 197 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 482.00 | 7 512.00 | 10 969.00 | 18 482.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977.00 | 55 814.00 | 163.00 | 55 977.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 025.00 | 71 056.00 | 10 969.00 | 82 025.00 |