| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 372.00 | 11 487.00 | 2 885.00 | 14 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 781.00 | 20 745.00 | 6 036.00 | 26 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 253.00 | 131 073.00 | 105 180.00 | 236 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 236.00 | 166 305.00 | 128 931.00 | 295 236.00 |
BT Marchandises | 331 742.00 | 33 378.00 | 298 364.00 | 331 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 286.00 | 5 473.00 | 361 813.00 | 367 286.00 |
BZ Autres créances | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 3 093.00 | 146 907.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 215 544.00 | | 1 215 544.00 | 1 215 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 873.00 | 41 944.00 | 2 162 929.00 | 2 204 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 109.00 | 208 249.00 | 2 291 860.00 | 2 500 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 1 135 651.00 | 1 131 827.00 | | 1 135 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 398.00 | 113 824.00 | | 103 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 127.00 | 9 527.00 | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 496.00 | 1 355 498.00 | | 1 346 496.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 008.00 | 479 779.00 | | 406 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 225 479.00 | | 251 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 531.00 | 76 509.00 | | 86 531.00 |
EA Autres dettes | 66 529.00 | 30 366.00 | | 66 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 364.00 | 879 048.00 | | 810 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 860.00 | 2 234 545.00 | | 2 291 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 272.00 | 473 114.00 | | 636 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 346.00 | 30 859.00 | 2 551 205.00 | 2 520 346.00 |
FG Production vendue services | 76 013.00 | 1 859.00 | 77 872.00 | 76 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 359.00 | 32 718.00 | 2 629 077.00 | 2 596 359.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 927.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 473.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 473.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 195.00 | 195.00 | | 135 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 795.00 | 2 279.00 | | -132 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 551.00 | 42 959.00 | | 36 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 100.00 | 2 481 606.00 | | 2 684 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 702.00 | 2 367 781.00 | | 2 580 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 398.00 | 113 824.00 | | 103 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 676.00 | | 560.00 | 294 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 111.00 | 46 194.00 | | 120 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | 46 194.00 | | 117 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 184.00 | 33 378.00 | 26 184.00 | 26 184.00 |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | | 157.00 | 5 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | 2 187.00 | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 095.00 | 33 378.00 | 28 528.00 | 37 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 095.00 | 168 378.00 | 28 528.00 | 37 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 378.00 | 26 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 360 849.00 | 360 849.00 | | 360 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 008.00 | 231 916.00 | 174 092.00 | 406 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 417.00 | 501 149.00 | 21 268.00 | 522 417.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 364.00 | 636 272.00 | 174 092.00 | 810 364.00 |