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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 555.00 | 269 829.00 | 129 726.00 | 399 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 27 272.00 | 26 955.00 | 54 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 896.00 | 303 283.00 | 243 612.00 | 546 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BT Marchandises | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 404.00 | 303 283.00 | 353 121.00 | 656 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DH Report à nouveau | -47 249.00 | | | -47 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DL TOTAL (I) | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 114.00 | | | 137 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 121.00 | | | 353 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 508.00 | | 81 756.00 | 500 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 368.00 | 546 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 368.00 | 453 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 593.00 | | 66 556.00 | 422 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 15 200.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 384.00 | 36 448.00 | 25 549.00 | 292 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 201.00 | 36 448.00 | 25 549.00 | 286 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 673.00 | 7 341.00 | 4 331.00 | 11 673.00 |
VI Groupe et associés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 456.00 | 41 856.00 | 1 600.00 | 43 456.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 114.00 | 132 783.00 | 4 331.00 | 137 114.00 |