| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 228 274.00 | 1 223 958.00 | 4 316.00 | 1 228 274.00 |
AH Fonds commercial | 38 547 089.00 | 38 547 089.00 | | 38 547 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 133.00 | 167 646.00 | 487.00 | 168 133.00 |
AN Terrains | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
AP Constructions | 4 358 027.00 | 4 125 920.00 | 232 108.00 | 4 358 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326 386.00 | 6 667 155.00 | 659 231.00 | 7 326 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 171 866.00 | 45 484 536.00 | 4 687 330.00 | 50 171 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344 369.00 | | 2 344 369.00 | 2 344 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 048 427.00 | 389 801 056.00 | 173 247 371.00 | 563 048 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 851.00 | | 284 851.00 | 284 851.00 |
BT Marchandises | 1 745 348.00 | | 1 745 348.00 | 1 745 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926 771.00 | 1 108 419.00 | 15 818 351.00 | 16 926 771.00 |
BZ Autres créances | 36 287 275.00 | | 36 287 275.00 | 36 287 275.00 |
CF Disponibilités | 3 220 675.00 | | 3 220 675.00 | 3 220 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789 995.00 | | 1 789 995.00 | 1 789 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 254 914.00 | 1 108 419.00 | 59 146 495.00 | 60 254 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 461 195.00 | | 4 461 195.00 | 4 461 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 764 536.00 | 390 909 476.00 | 236 855 060.00 | 627 764 536.00 |
CU Autres participations | 458 763 775.00 | 293 584 753.00 | 165 179 022.00 | 458 763 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 382 786.00 | 20 869 144.00 | | 105 382 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820 059.00 | 2 820 059.00 | | 2 820 059.00 |
DG Autres réserves | | 12 902 885.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 902 884.00 | -26 818 439.00 | | 12 902 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 350 988.00 | -53 667 919.00 | | -33 350 988.00 |
DL TOTAL (I) | 87 754 740.00 | -43 894 271.00 | | 87 754 740.00 |
DP Provisions pour risques | 8 360 766.00 | 8 623 848.00 | | 8 360 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 942 334.00 | 14 730 643.00 | | 15 942 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 303 101.00 | 23 354 491.00 | | 24 303 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 624.00 | 111 395.00 | | 99 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816 708.00 | 28 387 023.00 | | 22 816 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561 174.00 | 18 975 789.00 | | 14 561 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 092.00 | 507 608.00 | | 743 092.00 |
EA Autres dettes | 86 576 622.00 | 85 668 183.00 | | 86 576 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 797 219.00 | 133 649 999.00 | | 124 797 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 855 060.00 | 113 110 218.00 | | 236 855 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 782 341.00 | | 41 782 341.00 | 41 782 341.00 |
FG Production vendue services | 141 544 098.00 | 2 497 569.00 | 144 041 668.00 | 141 544 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 326 439.00 | 2 497 569.00 | 185 824 009.00 | 183 326 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 527 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 150 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 496 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 651 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 722 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 593 765.00 | |
GE Autres charges | | | 19 754 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 021 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 494 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 589 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071 888.00 | 17 467.00 | | 1 071 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 217.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 088.00 | 32 027.00 | | 1 078 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 502.00 | 2 892 096.00 | | 747 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 079.00 | 6 683.00 | | 92 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 580.00 | 2 898 778.00 | | 839 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 507.00 | -2 866 751.00 | | 238 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 496 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 369 559.00 | 223 905 894.00 | | 201 369 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 720 548.00 | 277 573 813.00 | | 234 720 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 350 988.00 | -53 667 920.00 | | -33 350 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 844 994.00 | | 165 844 579.00 | 398 844 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229 799.00 | | | 1 229 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 760.00 | 461 210 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 145.00 | 563 048 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 524.00 | 1 228 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 715 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 860.00 | 61 894 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 715 222.00 | | | 38 715 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 604 777.00 | | 428 177.00 | 62 604 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 295 197.00 | | 165 416 402.00 | 296 295 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 321 605.00 | 2 283 859.00 | 1 088 844.00 | 58 321 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222 149.00 | 1 809.00 | | 1 222 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014 520.00 | 532.00 | | 2 014 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 084 936.00 | 2 281 519.00 | 1 088 844.00 | 55 084 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 354 491.00 | 2 690 908.00 | 1 742 299.00 | 23 354 491.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 203.00 | | 159 783.00 | 1 268 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683.00 | | | 36 699 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 552 639.00 | | 159 783.00 | 331 552 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 907 129.00 | 2 690 908.00 | 1 902 082.00 | 354 907 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593 765.00 | 1 902 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 816 708.00 | 22 816 708.00 | | 22 816 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602 471.00 | 4 602 471.00 | | 4 602 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267 600.00 | 7 267 600.00 | | 7 267 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 092.00 | 743 092.00 | | 743 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 576 622.00 | 86 576 622.00 | | 86 576 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344 369.00 | | 2 344 369.00 | 2 344 369.00 |
UX Autres créances clients | 16 926 771.00 | 16 926 771.00 | | 16 926 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VB T. V. A. | 10 958 066.00 | 10 958 066.00 | | 10 958 066.00 |
VC Groupe et associés | 450 127.00 | 450 127.00 | | 450 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750 594.00 | 24 750 594.00 | | 24 750 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789 995.00 | 1 789 995.00 | | 1 789 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451 104.00 | 55 004 040.00 | 2 447 064.00 | 57 451 104.00 |
VW T.V.A. | 2 691 103.00 | 2 691 103.00 | | 2 691 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 797 219.00 | 124 797 219.00 | | 124 797 219.00 |