| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 3 187.00 | 619.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 846.00 | 86 476.00 | 2 370.00 | 88 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 352.00 | 89 663.00 | 4 689.00 | 94 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 308.00 | 89 663.00 | 133 645.00 | 223 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 70 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 1 409.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 778.00 | -39 781.00 | | -29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 235.00 | 40 013.00 | | 10 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 767.00 | 75 000.00 | | 73 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | 15 290.00 | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 2 762.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | 39 482.00 | | 31 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 410.00 | 132 534.00 | | 123 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 645.00 | 172 547.00 | | 133 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 652.00 | | 1 700.00 | 92 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 800.00 | 4 863.00 | | 84 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 800.00 | 4 863.00 | | 84 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 767.00 | 14 845.00 | 58 922.00 | 73 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 410.00 | 64 489.00 | 58 922.00 | 123 410.00 |