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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 760.00 | | 529 760.00 | 529 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 2 907.00 | 197.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 576.00 | 136 370.00 | 24 206.00 | 160 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 581.00 | 139 277.00 | 560 304.00 | 699 581.00 |
BT Marchandises | 172 561.00 | 5 873.00 | 166 688.00 | 172 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BZ Autres créances | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 022.00 | 5 873.00 | 385 148.00 | 391 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 602.00 | 145 150.00 | 945 452.00 | 1 090 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 137.00 | | | 218 137.00 |
DL TOTAL (I) | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 207.00 | | | 392 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 930.00 | | | 718 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 452.00 | | | 945 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 566.00 | | | 290 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 919.00 | 16 489.00 | 1 131.00 | 123 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 919.00 | 16 489.00 | 1 131.00 | 123 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 653.00 | 5 873.00 | 4 653.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 5 873.00 | 4 653.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | 5 873.00 | 4 653.00 | 4 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 304.00 | 32 147.00 | 36 157.00 | 68 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 827.00 | 38 167.00 | 660.00 | 38 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 930.00 | 290 566.00 | 428 364.00 | 718 930.00 |