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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 6 594.00 | 841.00 | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 522.00 | 179 086.00 | 10 436.00 | 189 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 680.00 | 437 056.00 | 285 624.00 | 722 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 980.00 | 622 736.00 | 324 244.00 | 946 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BZ Autres créances | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CF Disponibilités | 291 412.00 | | 291 412.00 | 291 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 467.00 | | 465 467.00 | 465 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 447.00 | 622 736.00 | 789 711.00 | 1 412 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | 147 448.00 | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 114 546.00 | 259 035.00 | | 114 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 736.00 | 470 713.00 | | 505 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 1 148.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 51 365.00 | | 65 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 48 772.00 | | 52 773.00 |
EA Autres dettes | 49 226.00 | 31 700.00 | | 49 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 165.00 | 603 700.00 | | 675 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 711.00 | 862 734.00 | | 789 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 872.00 | | 175 595.00 | 2 269 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498 487.00 | 946 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497 737.00 | 912 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 344.00 | | 175 595.00 | 2 234 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 050.00 | 63 865.00 | 1 463 179.00 | 2 022 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 2 478.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 935.00 | 61 387.00 | 1 463 179.00 | 2 017 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VC Groupe et associés | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 736.00 | 154 797.00 | 340 299.00 | 505 736.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 196.00 | 168 845.00 | 3 351.00 | 172 196.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 554.00 | 322 615.00 | 340 299.00 | 673 554.00 |