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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 6 686.00 | 4 677.00 | 11 363.00 |
AH Fonds commercial | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 019.00 | 57 565.00 | 27 454.00 | 85 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 161.00 | 239 086.00 | 70 076.00 | 309 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 931.00 | 303 337.00 | 615 594.00 | 918 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BT Marchandises | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 189.00 | 16 171.00 | 228 018.00 | 244 189.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 218.00 | 16 171.00 | 546 046.00 | 562 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 148.00 | 319 508.00 | 1 161 640.00 | 1 481 148.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 332 342.00 | 306 037.00 | | 332 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 407.00 | 26 305.00 | | 66 407.00 |
DL TOTAL (I) | 454 849.00 | 388 442.00 | | 454 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 138.00 | 54 089.00 | | 333 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 213.00 | 11 701.00 | | 170 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 109 059.00 | | 76 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 589.00 | 93 201.00 | | 120 589.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 3 515.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 791.00 | 271 565.00 | | 706 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 640.00 | 660 007.00 | | 1 161 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 869.00 | 242 366.00 | | 440 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 407.00 | | 869 407.00 | 869 407.00 |
FG Production vendue services | 503 340.00 | | 503 340.00 | 503 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 748.00 | | 1 372 748.00 | 1 372 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 80.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 1 504.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 10 606.00 | | 26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 719.00 | 1 202 326.00 | | 1 378 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 312.00 | 1 176 021.00 | | 1 312 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 407.00 | 26 305.00 | | 66 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | 14 583.00 | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 602.00 | | 486 434.00 | 439 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 918 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 394 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | | 6 063.00 | 46 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 914.00 | | 10 371.00 | 390 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 470 000.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 445.00 | 38 992.00 | 7 100.00 | 271 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 1 386.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 145.00 | 37 606.00 | 7 100.00 | 266 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -163 801.00 | -163 801.00 | | -163 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 138.00 | 67 216.00 | 227 720.00 | 333 138.00 |
VI Groupe et associés | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 923.00 | | | 315 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
VP Divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 263.00 | 258 110.00 | 2 152.00 | 260 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 791.00 | 440 869.00 | 227 720.00 | 706 791.00 |