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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 13 534.00 | 2 942.00 | 16 477.00 |
AN Terrains | 1 579 845.00 | 499 371.00 | 1 080 474.00 | 1 579 845.00 |
AP Constructions | 5 103 913.00 | 1 989 979.00 | 3 113 934.00 | 5 103 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 890.00 | 1 626 634.00 | 1 093 256.00 | 2 719 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 141.00 | 62 647.00 | 42 494.00 | 105 141.00 |
AX Avances et acomptes | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BF Prêts | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 057.00 | 4 192 165.00 | 5 419 892.00 | 9 612 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
BN En cours de production de biens | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 262 179.00 | | 2 262 179.00 | 2 262 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 629.00 | 1 905.00 | 412 725.00 | 414 629.00 |
BZ Autres créances | 435 314.00 | | 435 314.00 | 435 314.00 |
CF Disponibilités | 2 087 816.00 | | 2 087 816.00 | 2 087 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 615.00 | 1 905.00 | 5 510 710.00 | 5 512 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 125 975.00 | 4 194 070.00 | 10 931 905.00 | 15 125 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 992 000.00 | | 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 064 649.00 | 2 064 649.00 | | 2 064 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DG Autres réserves | 2 699 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 699 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 423.00 | 80 051.00 | | 325 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 526.00 | 745 372.00 | | 494 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 825.00 | 178 524.00 | | 298 825.00 |
DK Provisions réglementées | 73 882.00 | 113 833.00 | | 73 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 023 506.00 | 6 673 630.00 | | 7 023 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 303.00 | 249.00 | | 1 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303.00 | 249.00 | | 1 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 896.00 | 3 241 505.00 | | 2 830 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 839.00 | 793 376.00 | | 839 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 270.00 | 151 033.00 | | 134 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 13 895.00 | | 8 155.00 |
EA Autres dettes | 80 479.00 | 103 623.00 | | 80 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 097.00 | 4 303 432.00 | | 3 907 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 905.00 | 10 977 311.00 | | 10 931 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 751.00 | | 237 435.00 | 9 582 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 25 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 128.00 | 9 612 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 233.00 | 9 570 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | 3 700.00 | 13 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541 131.00 | | 233 619.00 | 9 541 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | 116.00 | 27 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 687.00 | 558 973.00 | 81 494.00 | 3 714 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | 1 323.00 | 893.00 | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 583.00 | 557 649.00 | 80 601.00 | 3 701 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 833.00 | | 39 951.00 | 113 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 833.00 | | 39 951.00 | 113 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 839.00 | 839 839.00 | | 839 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UP Prêts | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 414 629.00 | 414 629.00 | | 414 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 896.00 | 396 244.00 | 1 263 619.00 | 2 830 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 314.00 | 435 314.00 | | 435 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 288.00 | 894 343.00 | 9 945.00 | 904 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 639.00 | 1 458 987.00 | 1 263 619.00 | 3 893 639.00 |