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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 134.00 | 153 922.00 | 17 212.00 | 171 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 899.00 | 69 900.00 | -1.00 | 69 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 757.00 | 611 346.00 | 82 411.00 | 693 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 083.00 | 853 157.00 | 108 926.00 | 962 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 540.00 | 183 203.00 | 545 337.00 | 728 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 325.00 | 78 495.00 | 481 830.00 | 560 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 335.00 | 6 718.00 | 1 458 617.00 | 1 465 335.00 |
BZ Autres créances | 345 095.00 | | 345 095.00 | 345 095.00 |
CF Disponibilités | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 211.00 | 268 417.00 | 2 999 794.00 | 3 268 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 294.00 | 1 121 574.00 | 3 108 720.00 | 4 230 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 518.00 | 428 518.00 | | 428 518.00 |
DH Report à nouveau | 422 550.00 | 538 183.00 | | 422 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 882.00 | -115 633.00 | | -314 882.00 |
DK Provisions réglementées | -281.00 | -165.00 | | -281.00 |
DL TOTAL (I) | 755 905.00 | 1 070 903.00 | | 755 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 101.00 | 363 995.00 | | 1 016 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 518.00 | 180 943.00 | | 206 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 921.00 | 609 316.00 | | 424 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 160.00 | 644 797.00 | | 543 160.00 |
EA Autres dettes | 162 115.00 | 16 108.00 | | 162 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 814.00 | 1 815 159.00 | | 2 352 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 720.00 | 2 886 062.00 | | 3 108 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 651.00 | 1 815 159.00 | | 1 424 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 956.00 | 280 050.00 | | 59 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 859.00 | | 19 536.00 | 944 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 962 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 763 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 507.00 | | 10 627.00 | 160 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 059.00 | | 8 908.00 | 757 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 293.00 | | 1.00 | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 988.00 | 24 490.00 | 2 312.00 | 812 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 609.00 | 1 313.00 | | 152 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 380.00 | 23 177.00 | 2 312.00 | 660 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -165.00 | 165.00 | 281.00 | -165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 698.00 | | | 261 698.00 |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 241.00 | 166.00 | 281.00 | 286 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 921.00 | 424 921.00 | | 424 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 846.00 | 338 846.00 | | 338 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 335.00 | 1 465 335.00 | | 1 465 335.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 145.00 | 27 981.00 | 811 651.00 | 956 145.00 |
VI Groupe et associés | 206 518.00 | 206 518.00 | | 206 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 945.00 | | | 983 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |
VP Divers | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 078.00 | 1 820 078.00 | | 1 820 078.00 |
VW T.V.A. | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 814.00 | 1 424 651.00 | 811 651.00 | 2 352 814.00 |