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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 850.00 | 171 282.00 | 32 568.00 | 203 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 268.00 | 186 974.00 | 34 293.00 | 221 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 583.00 | 378 381.00 | 132 202.00 | 510 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
BN En cours de production de biens | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 164.00 | 13 513.00 | 2 233 650.00 | 2 247 164.00 |
BZ Autres créances | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
CF Disponibilités | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 466.00 | 13 513.00 | 3 017 953.00 | 3 031 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 049.00 | 391 894.00 | 3 150 156.00 | 3 542 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 226.00 | 53 087.00 | | 520 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 857.00 | 524 627.00 | | 235 857.00 |
DL TOTAL (I) | 866 083.00 | 687 714.00 | | 866 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 167.00 | 333 861.00 | | 286 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 203.00 | 37 490.00 | | 17 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 750.00 | 806 496.00 | | 735 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 661.00 | 805 868.00 | | 738 661.00 |
EA Autres dettes | 104 232.00 | 65 035.00 | | 104 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 073.00 | 2 048 750.00 | | 2 284 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 156.00 | 2 736 464.00 | | 3 150 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 684.00 | 33 464.00 | | 28 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 749.00 | | 4 886 749.00 | 4 886 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 749.00 | | 4 886 749.00 | 4 886 749.00 |
FM Production stockée | | | 35 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 953.00 | 7 219.00 | | 7 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 7 566.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 953.00 | -6 435.00 | | -7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 140.00 | 5 450 092.00 | | 5 077 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 283.00 | 4 925 465.00 | | 4 841 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 857.00 | 524 627.00 | | 235 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 288.00 | 23 968.00 | | 334 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 288.00 | 23 968.00 | | 334 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 750.00 | 408 235.00 | 262 012.00 | 735 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 661.00 | 604 021.00 | 107 712.00 | 738 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247 163.00 | 2 230 947.00 | 16 216.00 | 2 247 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 684.00 | 4 781.00 | 19 122.00 | 28 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 483.00 | 42 914.00 | 171 655.00 | 257 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 146.00 | | | 429 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 380.00 | 2 432 460.00 | 80 920.00 | 2 513 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 013.00 | 1 181 386.00 | 560 501.00 | 1 882 013.00 |