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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 371.00 | 108 494.00 | 63 876.00 | 172 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 616.00 | | 1 466 616.00 | 1 466 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 601 648.00 | | 5 601 648.00 | 5 601 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 004.00 | 603 266.00 | 89 737.00 | 693 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 276.00 | 1 097 095.00 | 121 180.00 | 1 218 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157 972.00 | 1 808 856.00 | 7 349 115.00 | 9 157 972.00 |
BT Marchandises | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 573.00 | | 434 573.00 | 434 573.00 |
BZ Autres créances | 195 449.00 | | 195 449.00 | 195 449.00 |
CF Disponibilités | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 208.00 | | 1 606 208.00 | 1 606 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 181.00 | 1 808 856.00 | 8 955 324.00 | 10 764 181.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 842.00 | | | 5 574 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DG Autres réserves | 1 736 779.00 | | | 1 736 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 744 148.00 | | | 7 744 148.00 |
DP Provisions pour risques | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 302.00 | | | 406 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 947.00 | | | 368 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 483.00 | | | 334 483.00 |
EA Autres dettes | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 324.00 | | | 1 159 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 324.00 | | | 8 955 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 749.00 | | | 1 152 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373 585.00 | | 7 373 585.00 | 7 373 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 585.00 | | 7 373 585.00 | 7 373 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 008.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 510.00 | | | 807 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 610.00 | | | 810 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 287.00 | | | 808 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 306.00 | | | 8 227 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 416.00 | | | 7 846 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 130.00 | | 50 817.00 | 9 272 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 975.00 | 9 157 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 594.00 | 7 240 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 381.00 | 1 911 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277 101.00 | | 35 130.00 | 7 277 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 974.00 | | 15 687.00 | 1 988 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 500.00 | 135 008.00 | 162 652.00 | 1 836 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 753.00 | 20 335.00 | 71 594.00 | 159 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 746.00 | 114 672.00 | 91 057.00 | 1 676 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 947.00 | 368 947.00 | | 368 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299.00 | 15 724.00 | 6 575.00 | 22 299.00 |
VI Groupe et associés | 406 302.00 | 406 302.00 | | 406 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 703.00 | | | 192 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
VP Divers | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 054.00 | 707 230.00 | 4 824.00 | 712 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 324.00 | 1 152 749.00 | 6 575.00 | 1 159 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 094.00 | | | 185 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 935.00 | | | 327 935.00 |
ST Autres comptes | 704 060.00 | | | 704 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 327.00 | | | 353 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 378.00 | | | 255 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 322.00 | | | 1 385 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |