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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 558.00 | 108 259.00 | 299.00 | 108 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 261.00 | | 2 518 261.00 | 2 518 261.00 |
AN Terrains | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AP Constructions | 842 901.00 | 564 724.00 | 278 177.00 | 842 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 851.00 | 799 045.00 | 68 806.00 | 867 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 311.00 | 517 328.00 | 240 983.00 | 758 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 490.00 | 1 998 755.00 | 3 191 735.00 | 5 190 490.00 |
BT Marchandises | 7 869 803.00 | 446 286.00 | 7 423 517.00 | 7 869 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584 774.00 | 147 596.00 | 5 437 177.00 | 5 584 774.00 |
BZ Autres créances | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
CF Disponibilités | 4 032 905.00 | | 4 032 905.00 | 4 032 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 837 827.00 | 593 882.00 | 17 243 945.00 | 17 837 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 028 317.00 | 2 592 638.00 | 20 435 680.00 | 23 028 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 461.00 | 496 461.00 | | 496 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 737.00 | -184 257.00 | | -84 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 043.00 | 99 519.00 | | 156 043.00 |
DK Provisions réglementées | 148 786.00 | 139 863.00 | | 148 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 152.00 | 3 359 186.00 | | 3 524 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 374.00 | 1 263 098.00 | | 452 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 754.00 | 1 170 135.00 | | 1 195 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 850.00 | 2 251 597.00 | | 2 685 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546 750.00 | 7 324 451.00 | | 11 546 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 686.00 | 1 072 726.00 | | 1 010 686.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | 56 359.00 | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 911 527.00 | 13 138 365.00 | | 16 911 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 435 680.00 | 16 497 552.00 | | 20 435 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 211 847.00 | 10 436 235.00 | | 14 211 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 1 742.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 466 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 362 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 172 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 490 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 750.00 | |
GE Autres charges | | | 247 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 036 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 690.00 | 271 713.00 | | 25 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 046.00 | 20 856.00 | | 21 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 671.00 | 292 569.00 | | 71 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 18 226.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 2 821.00 | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 969.00 | 23 925.00 | | 29 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 236.00 | 44 972.00 | | 31 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 435.00 | 247 596.00 | | 40 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 258 025.00 | 44 010 452.00 | | 47 258 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 101 982.00 | 43 910 933.00 | | 47 101 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 043.00 | 99 520.00 | | 156 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 986.00 | 241 780.00 | | 267 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 642.00 | | 269 556.00 | 5 076 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 708.00 | 5 190 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 708.00 | 2 478 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 819.00 | | | 2 626 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 614.00 | | 269 556.00 | 2 364 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 320.00 | 124 098.00 | 118 662.00 | 1 993 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 859.00 | 400.00 | | 107 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 461.00 | 123 698.00 | 118 662.00 | 1 885 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 463 994.00 | 446 286.00 | 463 994.00 | 463 994.00 |
6T Sur comptes clients | 344 379.00 | 60 464.00 | 257 248.00 | 344 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 374.00 | 506 750.00 | 721 242.00 | 808 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 374.00 | 506 750.00 | 721 242.00 | 808 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 750.00 | 721 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 754.00 | 1 195 754.00 | | 1 195 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546 750.00 | 11 546 750.00 | | 11 546 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 686.00 | 1 010 686.00 | | 1 010 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 584 774.00 | 5 584 774.00 | | 5 584 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 533.00 | 436 702.00 | 13 831.00 | 450 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 492.00 | | | 806 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 328.00 | 5 935 119.00 | 85 208.00 | 6 020 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 225 677.00 | 14 211 847.00 | 13 831.00 | 14 225 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |