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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 986.00 | 101 258.00 | 198 728.00 | 299 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 904 155.00 | | 4 904 155.00 | 4 904 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 558 467.00 | 17 332 503.00 | 5 225 964.00 | 22 558 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 142.00 | 346 122.00 | 279 020.00 | 625 142.00 |
BZ Autres créances | 3 154 366.00 | 2 226 118.00 | 928 248.00 | 3 154 366.00 |
CF Disponibilités | 5 279 203.00 | | 5 279 203.00 | 5 279 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 913.00 | 2 572 239.00 | 6 496 673.00 | 9 068 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 627 379.00 | 19 904 742.00 | 11 722 637.00 | 31 627 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
CU Autres participations | 16 942 534.00 | 16 942 534.00 | | 16 942 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 301.00 | 2 017 301.00 | | 2 017 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 506 959.00 | 31 506 959.00 | | 31 506 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
DG Autres réserves | 238 454.00 | 238 454.00 | | 238 454.00 |
DH Report à nouveau | -22 056 026.00 | -20 892 389.00 | | -22 056 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 128.00 | -1 163 637.00 | | -1 117 128.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898 765.00 | 12 015 893.00 | | 10 898 765.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 697.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 098.00 | 105 444.00 | | 100 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 554.00 | 132 432.00 | | 584 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 751.00 | 173 335.00 | | 138 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 872.00 | 411 997.00 | | 823 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 722 637.00 | 12 727 890.00 | | 11 722 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 872.00 | 411 997.00 | | 823 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 118 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 293 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 1 712.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 275 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 503 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 12 780 984.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 082.00 | 192.00 | | 20 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 772.00 | 20 515 374.00 | | 275 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 854.00 | 20 515 566.00 | | 295 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 917.00 | -7 734 582.00 | | -294 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 545.00 | 21 167 176.00 | | 2 329 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 674.00 | 22 330 813.00 | | 3 446 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 128.00 | -1 163 637.00 | | -1 117 128.00 |