| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 966.00 | 74 289.00 | 1 676.00 | 75 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 193.00 | 216 390.00 | 129 802.00 | 346 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 711.00 | 325 846.00 | 218 865.00 | 544 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BN En cours de production de biens | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 045.00 | | 750 045.00 | 750 045.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 114.00 | | 872 114.00 | 872 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 826.00 | 325 846.00 | 1 090 979.00 | 1 416 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DG Autres réserves | 363 078.00 | 166 209.00 | | 363 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 123.00 | 274 869.00 | | 91 123.00 |
DL TOTAL (I) | 504 037.00 | 490 914.00 | | 504 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 225.00 | 227 629.00 | | 117 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 213.00 | 1 570.00 | | 73 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 612.00 | 120 198.00 | | 133 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 343.00 | 225 309.00 | | 250 343.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | 2 082.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 941.00 | 576 790.00 | | 586 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 979.00 | 1 067 704.00 | | 1 090 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 225.00 | 227 629.00 | | 117 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 870 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 971.00 | |
FM Production stockée | | | 37 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 668.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 110 043.00 | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 581.00 | 2 823 186.00 | | 2 386 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 457.00 | 2 548 317.00 | | 2 295 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 124.00 | 274 869.00 | | 91 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 307.00 | | 29 387.00 | 523 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 982.00 | 25 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 544 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 773.00 | | 29 387.00 | 392 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 178.00 | 27 668.00 | | 298 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 012.00 | 27 668.00 | | 263 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
UX Autres créances clients | 750 045.00 | 750 045.00 | | 750 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VI Groupe et associés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 727.00 | -7 727.00 | | -7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 096.00 | 777 144.00 | 25 952.00 | 803 096.00 |
VW T.V.A. | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 942.00 | 586 942.00 | | 586 942.00 |