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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AP Constructions | 801 453.00 | 690 484.00 | 110 970.00 | 801 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 122.00 | 125 626.00 | 28 497.00 | 154 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 786.00 | 187 710.00 | 143 076.00 | 330 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 406.00 | 1 025 544.00 | 290 862.00 | 1 316 406.00 |
BT Marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BZ Autres créances | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CF Disponibilités | 743 097.00 | | 743 097.00 | 743 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 283.00 | | 868 283.00 | 868 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 689.00 | 1 025 544.00 | 1 159 145.00 | 2 184 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 557 712.00 | 615 233.00 | | 557 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | -57 521.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 631 169.00 | 574 481.00 | | 631 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 557.00 | 392 863.00 | | 331 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 824.00 | 9 213.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 628.00 | 58 629.00 | | 82 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 43 006.00 | | 52 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 977.00 | 546 520.00 | | 527 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 145.00 | 1 121 000.00 | | 1 159 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 656.00 | 406 459.00 | | 280 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FG Production vendue services | 970 334.00 | | 970 334.00 | 970 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 233.00 | | 973 233.00 | 973 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 385.00 | |
GE Autres charges | | | 88 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 157.00 | 19 524.00 | | 18 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 715.00 | 68 634.00 | | 87 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | 1 524.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 1 884.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | 1 489.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -17 238.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 539.00 | 827 246.00 | | 1 069 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 851.00 | 884 767.00 | | 1 012 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 688.00 | -57 521.00 | | 56 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 829.00 | | 26 360.00 | 1 294 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 1 316 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 1 294 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 065.00 | | 26 360.00 | 1 273 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 942.00 | 83 385.00 | 4 783.00 | 946 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 218.00 | 83 385.00 | 4 783.00 | 925 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 557.00 | 103 061.00 | 228 497.00 | 331 557.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 284.00 | 113 244.00 | 40.00 | 113 284.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 153.00 | 280 656.00 | 228 497.00 | 509 153.00 |