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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 814.00 | 90 916.00 | 7 898.00 | 98 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 453.00 | 128 678.00 | 41 775.00 | 170 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 184.00 | 226 410.00 | 50 774.00 | 277 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BP En cours de production de services | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 308.00 | 1 753.00 | 454 554.00 | 456 308.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 095.00 | 354.00 | 130 741.00 | 131 095.00 |
CF Disponibilités | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 236.00 | 2 107.00 | 806 129.00 | 808 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 421.00 | 228 517.00 | 856 904.00 | 1 085 421.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
DH Report à nouveau | -29 416.00 | | | -29 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
DL TOTAL (I) | 401 782.00 | | | 401 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
EA Autres dettes | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 122.00 | | | 455 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 904.00 | | | 856 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 821.00 | | | 436 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 876.00 | | 4 352.00 | 277 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 277 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 276 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | 3 990.00 | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 362.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 987.00 | 17 572.00 | 4 148.00 | 212 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 987.00 | 17 572.00 | 4 148.00 | 212 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 941.00 | 19 641.00 | 18 301.00 | 37 941.00 |
VI Groupe et associés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 055.00 | 499 125.00 | 930.00 | 500 055.00 |
VW T.V.A. | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 122.00 | 436 821.00 | 18 301.00 | 455 122.00 |