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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486 754.00 | 1 486 754.00 | | 1 486 754.00 |
AP Constructions | 47 673.00 | 43 188.00 | 4 485.00 | 47 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 424.00 | 356 287.00 | 48 137.00 | 404 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 053.00 | 1 886 229.00 | 771 824.00 | 2 658 053.00 |
BT Marchandises | 787 717.00 | | 787 717.00 | 787 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 930.00 | | 4 916 930.00 | 4 916 930.00 |
BZ Autres créances | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
CF Disponibilités | 5 125 264.00 | | 5 125 264.00 | 5 125 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 385.00 | | 11 104 385.00 | 11 104 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 438.00 | 1 886 229.00 | 11 876 209.00 | 13 762 438.00 |
CU Autres participations | 674 006.00 | | 674 006.00 | 674 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 797 413.00 | | | 797 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 017.00 | | | 1 037 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 369.00 | | | 3 511 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 653.00 | | | 752 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 148.00 | | | 6 769 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 039.00 | | | 843 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 840.00 | | | 8 364 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 209.00 | | | 11 876 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 612 187.00 | | | 7 612 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 719 687.00 | 598 835.00 | 32 318 522.00 | 31 719 687.00 |
FG Production vendue services | 221 729.00 | | 221 729.00 | 221 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 941 417.00 | 598 835.00 | 32 540 252.00 | 31 941 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 541 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 580 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 322.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 139 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 549 490.00 | | | 32 549 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 512 473.00 | | | 31 512 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 017.00 | | | 1 037 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 383.00 | | 14 670.00 | 2 643 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 754.00 | | | 1 486 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 427.00 | | 14 670.00 | 437 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 202.00 | | | 719 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 907.00 | 27 322.00 | | 1 858 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486 754.00 | | | 1 486 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 153.00 | 27 322.00 | | 372 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 148.00 | 6 769 148.00 | | 6 769 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 930.00 | 4 916 930.00 | | 4 916 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
VB T. V. A. | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 653.00 | | 752 653.00 | 752 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 601.00 | 5 191 405.00 | 45 196.00 | 5 236 601.00 |
VW T.V.A. | 341 191.00 | 341 191.00 | | 341 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 840.00 | 7 612 187.00 | 752 653.00 | 8 364 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
ST Autres comptes | 995 224.00 | | | 995 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
YT Sous‐traitance | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 373 928.00 | | | 6 373 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149 613.00 | | | 5 149 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 501.00 | | | 1 634 501.00 |