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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 694.00 | 50 793.00 | 8 901.00 | 59 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 788.00 | 50 793.00 | 14 995.00 | 65 788.00 |
060 Stock marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
072 Créances – Autres | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
084 Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
110 Total général Actif | 86 749.00 | 50 793.00 | 35 956.00 | 86 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 683.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 797.00 | | | 304 797.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 809.00 | | | 304 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 421.00 | | | 234 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
242 Autres charges externes. | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
252 Charges sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 757.00 | | | 17 757.00 |