| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 362.00 | 48 464.00 | 4 898.00 | 53 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 092.00 | 52 569.00 | 9 523.00 | 62 092.00 |
BT Marchandises | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 845.00 | 61 221.00 | 593 624.00 | 654 845.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | 299 775.00 | | 299 775.00 | 299 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 336.00 | 61 221.00 | 1 183 115.00 | 1 244 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 429.00 | 113 791.00 | 1 192 638.00 | 1 306 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 193 688.00 | 216 656.00 | | 193 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 437.00 | 127 031.00 | | 99 437.00 |
DL TOTAL (I) | 335 713.00 | 386 276.00 | | 335 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 658.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 746.00 | 610 566.00 | | 681 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 860.00 | 108 716.00 | | 116 860.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | 21 279.00 | | 19 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 664.00 | 46 346.00 | | 37 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 925.00 | 787 611.00 | | 856 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 638.00 | 1 173 887.00 | | 1 192 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 925.00 | 787 611.00 | | 856 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636 602.00 | 57 002.00 | 3 693 604.00 | 3 636 602.00 |
FG Production vendue services | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 211.00 | 57 002.00 | 3 804 213.00 | 3 747 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 387.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 387.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -387.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 977.00 | 62 301.00 | | 40 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 124.00 | 3 443 778.00 | | 3 823 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 687.00 | 3 316 746.00 | | 3 723 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 437.00 | 127 031.00 | | 99 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 62 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 56 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 462.00 | 2 056.00 | 5 949.00 | 56 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | 2 056.00 | 5 949.00 | 55 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
6T Sur comptes clients | 60 393.00 | 828.00 | | 60 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 802.00 | 828.00 | 1 409.00 | 61 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 802.00 | 828.00 | 1 409.00 | 61 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 1 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 746.00 | 681 746.00 | | 681 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 581 604.00 | | | 581 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VP Divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 161.00 | 735 295.00 | 77 866.00 | 813 161.00 |
VW T.V.A. | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 925.00 | 856 925.00 | | 856 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |