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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 13 944.00 | 3 672.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 470.00 | 342 175.00 | 118 295.00 | 460 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BF Prêts | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 852.00 | 356 119.00 | 230 733.00 | 586 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 190.00 | 9 248.00 | 548 942.00 | 558 190.00 |
BZ Autres créances | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CF Disponibilités | 1 018 132.00 | | 1 018 132.00 | 1 018 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 708.00 | 9 248.00 | 1 962 460.00 | 1 971 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 560.00 | 365 367.00 | 2 193 193.00 | 2 558 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 691 042.00 | 627 078.00 | | 691 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 894.00 | 378 964.00 | | 189 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 936.00 | 1 072 042.00 | | 1 036 936.00 |
DP Provisions pour risques | 17 709.00 | 20 112.00 | | 17 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 709.00 | 20 112.00 | | 17 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 316.00 | 53 356.00 | | 47 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 997.00 | 293 054.00 | | 382 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 703.00 | 352 365.00 | | 255 703.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 3 530.00 | | 9 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 488.00 | 82 604.00 | | 443 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 548.00 | 784 908.00 | | 1 138 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 193.00 | 1 877 062.00 | | 2 193 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 098.00 | 744 013.00 | | 1 110 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 048.00 | | 2 420 048.00 | 2 420 048.00 |
FG Production vendue services | 1 392 449.00 | | 1 392 449.00 | 1 392 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 497.00 | | 3 812 497.00 | 3 812 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 175.00 | 25 064.00 | | 30 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 2 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | 2 000.00 | | 11 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 836.00 | 150 020.00 | | 69 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 812.00 | 4 015 766.00 | | 3 945 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 918.00 | 3 636 803.00 | | 3 755 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 894.00 | 378 964.00 | | 189 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 156.00 | 6 104.00 | | 9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 418.00 | | 83 748.00 | 534 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 315.00 | 586 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 315.00 | 478 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 918.00 | | 73 482.00 | 435 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 500.00 | | 10 266.00 | 98 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 558 190.00 | 558 190.00 | | 558 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 588.00 | 679 516.00 | 86 072.00 | 765 588.00 |