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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 052 905.00 | 2 481 912.00 | 570 993.00 | 3 052 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 645.00 | 2 837 965.00 | 244 679.00 | 3 082 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 491.00 | 815 164.00 | 257 327.00 | 1 072 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246 816.00 | 6 144 190.00 | 1 102 627.00 | 7 246 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 373.00 | 108 171.00 | 1 505 201.00 | 1 613 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
BZ Autres créances | 229 511.00 | | 229 511.00 | 229 511.00 |
CF Disponibilités | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 090.00 | 108 171.00 | 2 023 918.00 | 2 132 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 906.00 | 6 252 361.00 | 3 126 545.00 | 9 378 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
DG Autres réserves | 459 673.00 | 459 673.00 | | 459 673.00 |
DH Report à nouveau | -54 218.00 | -91 900.00 | | -54 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 346.00 | 37 682.00 | | 113 346.00 |
DK Provisions réglementées | 340 701.00 | 431 464.00 | | 340 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 379.00 | 1 342 797.00 | | 1 365 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 734.00 | 58 203.00 | | 65 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 734.00 | 58 203.00 | | 65 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 972.00 | 1 206 012.00 | | 805 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 359.00 | 704 957.00 | | 698 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 145.00 | 159 368.00 | | 190 145.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 590.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 432.00 | 2 071 927.00 | | 1 695 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 545.00 | 3 472 927.00 | | 3 126 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 432.00 | 2 071 927.00 | | 1 695 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 476 190.00 | | 8 476 190.00 | 8 476 190.00 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 968.00 | | 8 478 968.00 | 8 478 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 734.00 | |
GE Autres charges | | | -221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | 8 341.00 | | 11 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 1 757.00 | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 279.00 | 100 549.00 | | 98 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 846.00 | 110 647.00 | | 180 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 789.00 | 757.00 | | 66 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 516.00 | 6 630.00 | | 7 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 305.00 | 7 387.00 | | 74 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 541.00 | 103 260.00 | | 106 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 624.00 | 8 431 298.00 | | 8 719 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 278.00 | 8 393 616.00 | | 8 606 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 346.00 | 37 682.00 | | 113 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | 293.00 | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 621.00 | | 75 628.00 | 7 477 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 433.00 | 7 246 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 433.00 | 7 218 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 556.00 | | 75 628.00 | 7 449 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 616.00 | 308 218.00 | 239 644.00 | 6 075 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066 468.00 | 308 218.00 | 239 644.00 | 6 066 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 464.00 | 7 516.00 | 98 279.00 | 431 464.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 203.00 | 65 734.00 | 58 203.00 | 58 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 108 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 489 667.00 | 181 421.00 | 156 482.00 | 489 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 905.00 | 58 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 516.00 | 98 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 359.00 | 698 359.00 | | 698 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 711.00 | 144 711.00 | | 144 711.00 |
VB T. V. A. | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 805 972.00 | 805 972.00 | | 805 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 432.00 | 1 695 432.00 | | 1 695 432.00 |