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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 173.00 | 546.00 | 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386.00 | 173.00 | 10 213.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BZ Autres créances | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 696.00 | 173.00 | 207 524.00 | 207 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | -43 122.00 | -47 171.00 | | -43 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 709.00 | 4 049.00 | | -4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881.00 | 11 590.00 | | 6 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 504.00 | 203 595.00 | | 191 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 10 231.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | 3 038.00 | | 1 973.00 |
EA Autres dettes | 171 323.00 | 193 477.00 | | 171 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 642.00 | 216 863.00 | | 200 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 524.00 | 228 454.00 | | 207 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 642.00 | 13 268.00 | | 200 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -9 335.00 | | -9 335.00 | -9 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9 335.00 | | -9 335.00 | -9 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 531.00 | 7 150.00 | | 5 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 197.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 641.00 | 42 741.00 | | 19 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 641.00 | 46 347.00 | | 19 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 641.00 | 46 253.00 | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806.00 | 50 732.00 | | 23 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 515.00 | 46 683.00 | | 28 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 709.00 | 4 049.00 | | -4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 220.00 | | 48.00 | 32 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 882.00 | 10 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 605.00 | 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | 48.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983.00 | 72.00 | 21 882.00 | 21 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | 72.00 | 21 605.00 | 21 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 917.00 | 196 917.00 | | 196 917.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 2 825.00 | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -115.00 | 2 430.00 | | -115.00 |
ST Autres comptes | 5 762.00 | 8 091.00 | | 5 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 423.00 | 25 526.00 | | 14 423.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 2 902.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 136.00 | 36 047.00 | | 20 136.00 |