| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 2 969.00 | 2 430.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 796.00 | 365 039.00 | 288 757.00 | 653 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 706.00 | 803 008.00 | 674 698.00 | 1 477 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 239.00 | | 2 779 239.00 | 2 779 239.00 |
BZ Autres créances | 1 667 499.00 | | 1 667 499.00 | 1 667 499.00 |
CF Disponibilités | 3 497 078.00 | | 3 497 078.00 | 3 497 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 729.00 | | 8 148 729.00 | 8 148 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 434.00 | 803 008.00 | 8 823 427.00 | 9 626 434.00 |
CU Autres participations | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
DG Autres réserves | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
DH Report à nouveau | 656 684.00 | 749 289.00 | | 656 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 150.00 | -92 605.00 | | 847 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 218.00 | 1 954 068.00 | | 2 801 218.00 |
DP Provisions pour risques | 32 593.00 | 40 000.00 | | 32 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 593.00 | 40 000.00 | | 32 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | 500 000.00 | | 501 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 115.00 | 2 104 125.00 | | 3 984 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 951.00 | 1 411 236.00 | | 1 252 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 980.00 | 11 377.00 | | 66 980.00 |
EA Autres dettes | 184 320.00 | 1 038 977.00 | | 184 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 974.00 | 41 908.00 | | 43 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 615.00 | 5 065 716.00 | | 5 989 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 427.00 | 7 059 784.00 | | 8 823 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 044.00 | 6 884 836.00 | | 5 059 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 016.00 | 18 310 817.00 | 18 348 833.00 | 38 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 016.00 | 18 310 817.00 | 18 348 833.00 | 38 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 358 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 164 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 418 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | 14 595.00 | | 4 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 400.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 932.00 | 257 660.00 | | 12 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 407.00 | 145 000.00 | | 7 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 339.00 | 402 660.00 | | 23 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 381.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 139 561.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 139 561.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 304.00 | 263 099.00 | | 23 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 240.00 | -11 008.00 | | -25 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 219.00 | 14 345 494.00 | | 18 384 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 069.00 | 14 438 099.00 | | 17 537 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 150.00 | -92 605.00 | | 847 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 863.00 | | 197 450.00 | 1 238 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 376.00 | 366 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 855.00 | 1 392 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 597.00 | 1 801.00 | 440 398.00 | 438 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 997.00 | 83 673.00 | | 1 051 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 706.00 | | 50 399.00 | 539 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 157.00 | | 143 454.00 | 264 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 941.00 | 79 541.00 | 41 477.00 | 764 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 416.00 | 1 553.00 | | 436 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 525.00 | 77 991.00 | 41 477.00 | 328 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 7 407.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 7 407.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 7 407.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 115.00 | 3 984 115.00 | | 3 984 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 938.00 | 735 938.00 | | 735 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 057.00 | 464 057.00 | | 464 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
UP Prêts | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 239.00 | 2 779 239.00 | | 2 779 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 950 795.00 | 950 796.00 | | 950 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 205.00 | 1 052 205.00 | | 1 052 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 1 250.00 | 500 000.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VP Divers | 506 486.00 | 506 486.00 | | 506 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 492.00 | 4 651 651.00 | 161 841.00 | 4 813 492.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 616.00 | 5 489 616.00 | 500 000.00 | 5 989 616.00 |