| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 10 339.00 | 5 807.00 | 16 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 146.00 | 10 339.00 | 5 807.00 | 16 146.00 |
060 Stock marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 853.00 | 2 710.00 | 5 143.00 | 7 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 2 710.00 | 18 860.00 | 21 570.00 |
110 Total général Actif | 37 716.00 | 13 049.00 | 24 667.00 | 37 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
252 Charges sociales | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | | | 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |