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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146 941.00 | 6 097 961.00 | 3 048 980.00 | 9 146 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AP Constructions | 871 336.00 | 871 336.00 | | 871 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 653.00 | 542 653.00 | | 542 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 095.00 | | 450 095.00 | 450 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015 823.00 | 7 516 748.00 | 3 499 075.00 | 11 015 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 359.00 | 402 208.00 | 103 151.00 | 505 359.00 |
BZ Autres créances | 9 362 357.00 | | 9 362 357.00 | 9 362 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 240 725.00 | 402 208.00 | 9 838 517.00 | 10 240 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 256 548.00 | 7 918 956.00 | 13 337 592.00 | 21 256 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550 000.00 | 14 550 000.00 | | 14 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
DH Report à nouveau | -3 293 453.00 | -3 451 996.00 | | -3 293 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 455.00 | 158 543.00 | | 134 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 628 556.00 | 11 494 101.00 | | 11 628 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 435 473.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 495.00 | 2 160.00 | | 622 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 541.00 | 116 011.00 | | 186 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | 145 158.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 036.00 | 698 803.00 | | 1 709 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 592.00 | 12 192 904.00 | | 13 337 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 766.00 | | 1 777 766.00 | 1 777 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 766.00 | | 1 777 766.00 | 1 777 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 052.00 | |
GE Autres charges | | | 508 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 477.00 | 61 655.00 | | 48 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 623.00 | 1 740 857.00 | | 1 883 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 167.00 | 1 582 315.00 | | 1 749 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 455.00 | 158 543.00 | | 134 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 355.00 | | 89 468.00 | 10 926 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 015 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151 739.00 | | | 9 151 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 989.00 | | | 1 413 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 627.00 | | 89 468.00 | 360 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516 748.00 | | | 7 516 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 759.00 | | | 6 102 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 989.00 | | | 1 413 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 508 052.00 | 105 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 508 052.00 | 105 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 508 052.00 | 105 844.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 052.00 | 105 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 495.00 | 622 495.00 | | 622 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 095.00 | 450 095.00 | | 450 095.00 |
UX Autres créances clients | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 650.00 | 482 650.00 | | 482 650.00 |
VB T. V. A. | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VC Groupe et associés | 9 275 769.00 | 9 275 769.00 | | 9 275 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 009.00 | 373 009.00 | | 373 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 820.00 | 10 690 820.00 | | 10 690 820.00 |
VW T.V.A. | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 036.00 | 1 709 036.00 | | 1 709 036.00 |