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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 701.00 | 21 700.00 | 50 001.00 | 71 701.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 808.00 | | 347 808.00 | 347 808.00 |
CF Disponibilités | 395 429.00 | | 395 429.00 | 395 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 849.00 | 21 700.00 | 807 149.00 | 828 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 186.00 | 21 700.00 | 857 486.00 | 879 186.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 097.00 | 469 097.00 | | 469 097.00 |
DH Report à nouveau | 210 109.00 | 153 469.00 | | 210 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 56 639.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 741 568.00 | 690 207.00 | | 741 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 3 716.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 649.00 | | 72 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | 17 043.00 | | 18 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 16 550.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 917.00 | 149 959.00 | | 115 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 486.00 | 840 166.00 | | 857 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 917.00 | 149 959.00 | | 115 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 15 143.00 | | 12 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 887.00 | 175 766.00 | | 165 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 526.00 | 119 126.00 | | 114 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 361.00 | 56 639.00 | | 51 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |