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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 18 538.00 | 192.00 | 18 730.00 |
AN Terrains | 3 724.00 | 2 606.00 | 1 118.00 | 3 724.00 |
AP Constructions | 545 822.00 | 281 597.00 | 264 224.00 | 545 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 356.00 | 337 454.00 | 53 902.00 | 391 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 325.00 | 528 722.00 | 142 603.00 | 671 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 785.00 | 1 168 916.00 | 486 869.00 | 1 655 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 429.00 | 933.00 | 237 497.00 | 238 429.00 |
BN En cours de production de biens | 86 436.00 | 6 245.00 | 80 191.00 | 86 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 450.00 | 26 093.00 | 952 357.00 | 978 450.00 |
BZ Autres créances | 205 053.00 | | 205 053.00 | 205 053.00 |
CF Disponibilités | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 164.00 | 33 271.00 | 1 741 893.00 | 1 775 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 949.00 | 1 202 187.00 | 2 228 762.00 | 3 430 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 631 284.00 | 616 756.00 | | 631 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 732.00 | 14 528.00 | | 135 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 282.00 | 8 761.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 942 598.00 | 808 345.00 | | 942 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 880.00 | 398 308.00 | | 467 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | 1 389.00 | | 15 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 715.00 | 43 451.00 | | 47 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 154.00 | 351 897.00 | | 454 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 414.00 | 264 907.00 | | 271 414.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 5 503.00 | | 15 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 334.00 | 26 577.00 | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 164.00 | 1 092 032.00 | | 1 286 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 762.00 | 1 900 376.00 | | 2 228 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 834.00 | 22 970.00 | | 176 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 672.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 821.00 | 73 096.00 | | 1 095 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 513.00 | 25.00 | | 18 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 308.00 | 73 071.00 | | 1 077 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 892.00 | 286.00 | | 6 892.00 |
6T Sur comptes clients | 39 860.00 | 9 239.00 | 23 006.00 | 39 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 752.00 | 9 525.00 | 23 006.00 | 46 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 752.00 | 9 525.00 | 23 006.00 | 46 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 154.00 | 454 154.00 | | 454 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 880.00 | 113 826.00 | 354 054.00 | 467 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 274.00 | 1 260 274.00 | | 1 260 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 798.00 | 1 260 274.00 | 18 524.00 | 1 278 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 449.00 | 884 395.00 | 354 054.00 | 1 238 449.00 |