| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 72 289.00 | 72 073.00 | 216.00 | 72 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 972.00 | 844 996.00 | 19 976.00 | 864 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 65 724.00 | 6 450.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 473.00 | 1 059 049.00 | 95 424.00 | 1 154 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 849.00 | | 197 849.00 | 197 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 322.00 | 1 059 049.00 | 293 273.00 | 1 352 322.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
DG Autres réserves | -47 858.00 | 2 318.00 | | -47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 210.00 | -50 176.00 | | -32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 42 033.00 | 74 243.00 | | 42 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 113.00 | 48 726.00 | | 98 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 4 570.00 | | 27 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 805.00 | 73 741.00 | | 73 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 671.00 | 40 951.00 | | 38 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 240.00 | 181 435.00 | | 251 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 273.00 | 258 678.00 | | 293 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 279.00 | 172 707.00 | | 229 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FD Production vendue biens | 488 397.00 | 28.00 | 488 424.00 | 488 397.00 |
FG Production vendue services | 17 583.00 | 2 040.00 | 19 623.00 | 17 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 588.00 | 2 068.00 | 509 656.00 | 507 588.00 |
FM Production stockée | | | 2 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | -240.00 | | 2 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | 801.00 | | 7 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | 1 212.00 | | 12 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371.00 | 2 012.00 | | 23 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 828.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 828.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 226.00 | 1 184.00 | | 23 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 110.00 | 537 692.00 | | 548 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 320.00 | 587 868.00 | | 580 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 210.00 | -50 176.00 | | -32 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 993.00 | | 1 410.00 | 1 173 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 1 154 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 675.00 | 1 009 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 700.00 | | 1 410.00 | 1 028 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 947.00 | 15 777.00 | 20 675.00 | 1 063 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 691.00 | 15 777.00 | 20 675.00 | 987 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 113.00 | 76 152.00 | 21 961.00 | 98 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815.00 | 73 745.00 | 1 070.00 | 74 815.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 240.00 | 229 279.00 | 21 961.00 | 251 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 6 684.00 | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 237.00 | 29 795.00 | | 28 237.00 |
ST Autres comptes | 86 591.00 | 75 552.00 | | 86 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 635.00 | 19 730.00 | | 11 635.00 |
YT Sous‐traitance | 71 489.00 | 75 880.00 | | 71 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 463.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | 8 147.00 | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 052.00 | 67 810.00 | | 68 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 212.00 | 42 355.00 | | 39 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 952.00 | 200 956.00 | | 197 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |