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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 137.00 | 21 209.00 | 2 928.00 | 24 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 884.00 | 101 913.00 | 29 971.00 | 131 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 039.00 | 123 122.00 | 36 917.00 | 160 039.00 |
BT Marchandises | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 797 445.00 | | 797 445.00 | 797 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 713.00 | | 1 182 713.00 | 1 182 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 752.00 | 123 122.00 | 1 219 630.00 | 1 342 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 282.00 | | | 868 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 599.00 | | | 1 121 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 630.00 | | | 1 219 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 028.00 | | 218 028.00 | 218 028.00 |
FG Production vendue services | 637 822.00 | | 637 822.00 | 637 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 850.00 | | 855 850.00 | 855 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 626.00 | | | 867 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 308.00 | | | 669 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 082.00 | | 25 956.00 | 134 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 069.00 | | 25 952.00 | 130 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 4.00 | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 064.00 | 10 057.00 | | 113 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 064.00 | 10 057.00 | | 113 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 258 771.00 | 258 771.00 | | 258 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
VW T.V.A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |