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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 570.00 | 25 667.00 | 904.00 | 26 570.00 |
AP Constructions | 32 445.00 | 29 546.00 | 2 899.00 | 32 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 918.00 | 200 624.00 | 15 295.00 | 215 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 106.00 | 264 097.00 | 34 009.00 | 298 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 132.00 | | 467 132.00 | 467 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 970.00 | 263 664.00 | 409 306.00 | 672 970.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CF Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 024.00 | 263 664.00 | 1 002 361.00 | 1 266 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 131.00 | 527 761.00 | 1 036 370.00 | 1 564 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 051.00 | 936 554.00 | | 367 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 391.00 | -569 503.00 | | -245 391.00 |
DL TOTAL (I) | 165 660.00 | 411 051.00 | | 165 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 846.00 | 244 335.00 | | 95 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 096.00 | 11 421.00 | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 330.00 | 264 660.00 | | 215 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 104 288.00 | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 10 509.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 710.00 | 1 135 214.00 | | 870 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 370.00 | 1 546 265.00 | | 1 036 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 721.00 | | 2 096 721.00 | 2 096 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 721.00 | | 2 096 721.00 | 2 096 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 910.00 | 135 053.00 | | 183 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 910.00 | 137 136.00 | | 183 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 100.00 | 13 653.00 | | 36 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 100.00 | 13 653.00 | | 36 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 810.00 | 123 483.00 | | 147 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 103.00 | 3 178 559.00 | | 2 318 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 494.00 | 3 748 062.00 | | 2 563 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 391.00 | -569 503.00 | | -245 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 106.00 | | | 302 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 298 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 230.00 | 27 867.00 | | 236 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 943.00 | 2 724.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 287.00 | 25 143.00 | | 213 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 330.00 | 215 330.00 | | 215 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 409 306.00 | 409 306.00 | | 409 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 664.00 | 263 664.00 | | 263 664.00 |
VB T. V. A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VI Groupe et associés | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 239.00 | 782 239.00 | | 782 239.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 614.00 | 362 614.00 | | 362 614.00 |