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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 4 839.00 | 564.00 | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 309.00 | 55 109.00 | 6 200.00 | 61 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 975.00 | 93 610.00 | 46 365.00 | 139 975.00 |
BT Marchandises | 17 253.00 | 13 439.00 | 3 815.00 | 17 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 132.00 | 16 168.00 | 715 963.00 | 732 132.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
CF Disponibilités | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 790.00 | 29 607.00 | 1 286 183.00 | 1 315 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 765.00 | 123 217.00 | 1 332 548.00 | 1 455 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | -13 595.00 | 75 795.00 | | -13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 709.00 | -89 390.00 | | -155 709.00 |
DL TOTAL (I) | 333 763.00 | 489 472.00 | | 333 763.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 370.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 600.00 | 729 713.00 | | 762 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 405.00 | 216 017.00 | | 195 405.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 10 197.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 785.00 | 971 774.00 | | 961 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 548.00 | 1 461 246.00 | | 1 332 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 401.00 | 948 129.00 | | 961 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 789.00 | 15 999.00 | 2 847 788.00 | 2 831 789.00 |
FG Production vendue services | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 948.00 | 15 999.00 | 2 861 947.00 | 2 845 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 464.00 | 2 701 212.00 | | 2 891 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 174.00 | 2 790 602.00 | | 3 047 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 709.00 | -89 390.00 | | -155 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 148.00 | 2 398.00 | 3 212.00 | 79 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 761.00 | 2 398.00 | 3 212.00 | 60 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 227.00 | 17 331.00 | 23 675.00 | 51 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 227.00 | 17 331.00 | 23 675.00 | 51 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 227.00 | 54 331.00 | 23 675.00 | 51 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 600.00 | 762 600.00 | | 762 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 12 500.00 | 27 100.00 | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 763.00 | 771 763.00 | | 771 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 363.00 | 784 263.00 | 27 100.00 | 811 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 389.00 | 958 389.00 | | 958 389.00 |