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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 978.00 | 64 468.00 | 510.00 | 64 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 755.00 | | 1 165 755.00 | 1 165 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 455 446.00 | 7 553 468.00 | 1 901 978.00 | 9 455 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BZ Autres créances | 8 123 115.00 | | 8 123 115.00 | 8 123 115.00 |
CF Disponibilités | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 201 046.00 | | 8 201 046.00 | 8 201 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 656 492.00 | 7 553 468.00 | 10 103 024.00 | 17 656 492.00 |
CU Autres participations | 8 221 895.00 | 7 489 000.00 | 732 895.00 | 8 221 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 963.00 | 8 108 118.00 | | 4 270 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 505.00 | -2 761 583.00 | | 394 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 969.00 | 7 755 036.00 | | 7 073 969.00 |
DP Provisions pour risques | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 670.00 | 181 758.00 | | 2 957 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 36 655.00 | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 59 631.00 | | 36 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 587.00 | 278 044.00 | | 3 016 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 024.00 | 8 033 080.00 | | 10 103 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 587.00 | 278 044.00 | | 3 016 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 2 268 220.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 2 336 490.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 415.00 | | | 379 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | 1 114 661.00 | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 415.00 | 1 114 661.00 | | 819 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 415.00 | 1 221 829.00 | | -19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 621.00 | 3 893 514.00 | | 1 608 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 116.00 | 6 655 098.00 | | 1 214 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 505.00 | -2 761 583.00 | | 394 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 281 953.00 | | 150 587.00 | 10 281 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 803.00 | 440 000.00 | 9 390 468.00 | 525 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 803.00 | 451 291.00 | 9 455 446.00 | 525 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205 684.00 | | 150 587.00 | 10 205 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 999.00 | 11 291.00 | 74 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 999.00 | | 63 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 045 440.00 | | 3 045 440.00 | 3 045 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033 544.00 | | 544 544.00 | 8 033 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033 544.00 | 12 468.00 | 544 544.00 | 8 033 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 468.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 544 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 755.00 | | | 1 165 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 7 932 083.00 | | | 7 932 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 670.00 | 2 957 670.00 | | 2 957 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 691.00 | 8 139 118.00 | 1 168 573.00 | 9 307 691.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 587.00 | 3 016 587.00 | | 3 016 587.00 |