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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 714.00 | 1 572.00 | 1 005 142.00 | 1 006 714.00 |
BZ Autres créances | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 574.00 | 1 572.00 | 1 130 003.00 | 1 131 574.00 |
CU Autres participations | 1 005 142.00 | | 1 005 142.00 | 1 005 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 847.00 | 297 295.00 | | 317 847.00 |
DL TOTAL (I) | 334 629.00 | 314 072.00 | | 334 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 473.00 | 899 908.00 | | 794 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 344.00 | | |
EA Autres dettes | 444.00 | 267.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 374.00 | 920 519.00 | | 795 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 003.00 | 1 234 591.00 | | 1 130 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | 5 173.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 351.00 | 304 052.00 | | 317 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -496.00 | 6 757.00 | | -496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 847.00 | 297 295.00 | | 317 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 714.00 | | | 1 006 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 142.00 | | | 1 005 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VC Groupe et associés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VI Groupe et associés | 794 473.00 | 794 473.00 | | 794 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 374.00 | 795 374.00 | | 795 374.00 |