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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 867.00 | 192 204.00 | 80 663.00 | 272 867.00 |
AP Constructions | 36 221.00 | 35 632.00 | 589.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 589.00 | 94 873.00 | 2 716.00 | 97 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 246.00 | 323 386.00 | 95 859.00 | 419 246.00 |
BT Marchandises | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | 515.00 | 5 464.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 766.00 | 515.00 | 50 251.00 | 50 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 012.00 | 323 902.00 | 146 110.00 | 470 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 639.00 | 3 172.00 | | 4 639.00 |
DH Report à nouveau | 12 415.00 | 25 559.00 | | 12 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | 8 323.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 31 666.00 | 45 439.00 | | 31 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476.00 | 1 288.00 | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | 1 288.00 | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 28 492.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 066.00 | 22 486.00 | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 559.00 | 103 895.00 | | 70 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 21 060.00 | | 16 367.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 3 879.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 968.00 | 179 813.00 | | 112 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 110.00 | 226 539.00 | | 146 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 968.00 | 179 813.00 | | 112 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 246.00 | | | 419 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 402.00 | 33 984.00 | | 289 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 107.00 | 27 775.00 | | 165 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 296.00 | 6 209.00 | | 124 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 288.00 | 188.00 | | 1 288.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | 188.00 | | 1 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 223.00 | 732.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 223.00 | 732.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 411.00 | 732.00 | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 4 790.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 105.00 | 69 655.00 | | 63 105.00 |
ST Autres comptes | 14 687.00 | 14 032.00 | | 14 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 016.00 | 1 469.00 | | 2 016.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 464.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 122.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 6 912.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 334.00 | 121 230.00 | | 107 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 017.00 | 94 830.00 | | 83 017.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 264.00 | 88 077.00 | | 80 264.00 |