| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 1 299.00 | 1 304.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 864.00 | 418 898.00 | 203 966.00 | 622 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 432.00 | 420 197.00 | 238 235.00 | 658 432.00 |
BT Marchandises | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 460.00 | 176.00 | 178 284.00 | 178 460.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 272.00 | 176.00 | 446 097.00 | 446 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 705.00 | 420 373.00 | 684 332.00 | 1 104 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 126.00 | 218 195.00 | | 186 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 066.00 | -32 069.00 | | -7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 187 445.00 | 194 511.00 | | 187 445.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 587.00 | 19 542.00 | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 9 028.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 451.00 | 268 107.00 | | 354 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 44 906.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 887.00 | 341 583.00 | | 419 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 332.00 | 613 094.00 | | 684 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 749.00 | | 604 749.00 | 604 749.00 |
FG Production vendue services | 313 307.00 | | 313 307.00 | 313 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 056.00 | | 918 056.00 | 918 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -16 074.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 3 121.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 3 121.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -2 121.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 011.00 | 928 312.00 | | 929 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 077.00 | 960 381.00 | | 936 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 066.00 | -32 069.00 | | -7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 229.00 | | 84 233.00 | 598 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 658 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 030.00 | 625 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 263.00 | | 84 233.00 | 565 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 571.00 | 54 656.00 | 24 030.00 | 389 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 571.00 | 54 656.00 | 24 030.00 | 389 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 451.00 | 354 451.00 | | 354 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VC Groupe et associés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 350.00 | 11 878.00 | 11 459.00 | 23 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 294.00 | 247 294.00 | 4 000.00 | 251 294.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 900.00 | 408 429.00 | 11 459.00 | 419 900.00 |