| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 340.00 | 9 570.00 | 4 770.00 | 14 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 836.00 | 44 313.00 | 523.00 | 44 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 722.00 | 285 587.00 | 246 134.00 | 531 722.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 491.00 | 367 892.00 | 256 599.00 | 624 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 489.00 | 11 309.00 | 1 901 180.00 | 1 912 489.00 |
BZ Autres créances | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 877.00 | 11 309.00 | 2 259 568.00 | 2 270 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 738.00 | 379 201.00 | 2 516 536.00 | 2 895 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
DG Autres réserves | 101 087.00 | 298 637.00 | | 101 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 598.00 | 100 450.00 | | 206 598.00 |
DL TOTAL (I) | 480 825.00 | 572 227.00 | | 480 825.00 |
DP Provisions pour risques | 370.00 | 20 658.00 | | 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 370.00 | 20 658.00 | | 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 141.00 | 149 055.00 | | 168 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 81.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 821.00 | 1 053 230.00 | | 1 539 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 635.00 | 260 591.00 | | 326 635.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 5 420.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 341.00 | 1 468 377.00 | | 2 035 341.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 536.00 | 2 061 325.00 | | 2 516 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 040.00 | 1 376 180.00 | | 1 946 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 883.00 | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 217.00 | 3 331 157.00 | 6 784 374.00 | 3 453 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 217.00 | 3 331 157.00 | 6 784 374.00 | 3 453 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 903 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 217.00 | 123 891.00 | | 78 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 150.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 743.00 | 56 682.00 | | 31 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 14 000.00 | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 160.00 | 70 682.00 | | 46 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 37 041.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | 37 447.00 | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 796.00 | 33 234.00 | | 39 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 025.00 | 43 673.00 | | 80 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 364.00 | 5 923 004.00 | | 6 967 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 766.00 | 5 822 554.00 | | 6 760 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 598.00 | 100 450.00 | | 206 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 845.00 | | 108 974.00 | 529 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 624 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 576 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 411.00 | | 108 974.00 | 481 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 362.00 | 83 508.00 | 13 828.00 | 294 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 702.00 | 2 868.00 | | 6 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | 157.00 | | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 245.00 | 80 483.00 | 13 828.00 | 263 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 850.00 | 3 850.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 658.00 | 370.00 | 20 658.00 | 20 658.00 |
6T Sur comptes clients | 19 080.00 | 4 274.00 | 12 045.00 | 19 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 930.00 | 8 124.00 | 15 895.00 | 22 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 588.00 | 8 494.00 | 36 553.00 | 43 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 274.00 | 28 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 220.00 | 7 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 821.00 | 1 539 821.00 | | 1 539 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 126.00 | 1 899 126.00 | | 1 899 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VB T. V. A. | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 441.00 | 78 139.00 | 89 302.00 | 167 441.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
VP Divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 402.00 | 2 052 663.00 | 4 739.00 | 2 057 402.00 |
VW T.V.A. | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 341.00 | 1 946 040.00 | 89 302.00 | 2 035 341.00 |