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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 269.00 | 165 657.00 | 612.00 | 166 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 938.00 | 247 834.00 | 2 104.00 | 249 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 014.00 | | 470 014.00 | 470 014.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 449.00 | | 614 449.00 | 614 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 387.00 | 247 834.00 | 616 553.00 | 864 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 196.00 | 596 118.00 | | 99 196.00 |
DH Report à nouveau | | -477 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | -19 004.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 124 926.00 | 115 965.00 | | 124 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 7 356.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 208.00 | 207 933.00 | | 267 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 321.00 | 176 934.00 | | 173 321.00 |
EA Autres dettes | 49 676.00 | 41 469.00 | | 49 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 626.00 | 433 692.00 | | 491 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 553.00 | 549 657.00 | | 616 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 626.00 | 433 692.00 | | 491 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 617.00 | | 747.00 | 353 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 426.00 | 249 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 540.00 | 248 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 239.00 | | 747.00 | 348 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 872.00 | 1 825.00 | 102 863.00 | 348 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 042.00 | 1 825.00 | 99 033.00 | 345 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 208.00 | 267 208.00 | | 267 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 470 014.00 | 470 014.00 | | 470 014.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 928.00 | 487 928.00 | | 487 928.00 |
VW T.V.A. | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 626.00 | 491 626.00 | | 491 626.00 |