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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 512.00 | 102 987.00 | 23 525.00 | 126 512.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 1 512 361.00 | 211 830.00 | 1 300 531.00 | 1 512 361.00 |
AP Constructions | 10 126 631.00 | 7 454 801.00 | 2 671 829.00 | 10 126 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 774.00 | 1 848 978.00 | 346 797.00 | 2 195 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 273.00 | 438 672.00 | 75 601.00 | 514 273.00 |
AX Avances et acomptes | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783 044.00 | | 783 044.00 | 783 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 891 541.00 | 10 057 267.00 | 8 834 273.00 | 18 891 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BT Marchandises | 4 200 837.00 | | 4 200 837.00 | 4 200 837.00 |
BZ Autres créances | 1 070 670.00 | 7 428.00 | 1 063 242.00 | 1 070 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 1 968 353.00 | | 1 968 353.00 | 1 968 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 857.00 | 7 428.00 | 7 321 429.00 | 7 328 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 220 397.00 | 10 064 695.00 | 16 155 702.00 | 26 220 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 926 401.00 | 3 516 809.00 | | 3 926 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 508.00 | 1 709 732.00 | | 1 752 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611 697.00 | 6 159 329.00 | | 6 611 697.00 |
DP Provisions pour risques | 114 326.00 | 103 997.00 | | 114 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 326.00 | 103 997.00 | | 114 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 283.00 | 2 902 091.00 | | 2 323 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 399.00 | 1 542 951.00 | | 2 156 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | 8 346.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 197.00 | 3 335 362.00 | | 3 115 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 505.00 | 1 533 206.00 | | 1 557 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 817.00 | 79 431.00 | | 52 817.00 |
EA Autres dettes | 210 681.00 | 130 615.00 | | 210 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 489.00 | 46 730.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 679.00 | 9 578 732.00 | | 9 429 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 702.00 | 15 842 058.00 | | 16 155 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 487 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 785 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 273 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 441 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 767 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 839.00 | |
GE Autres charges | | | 39 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 251 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 385.00 | 32 431.00 | | 33 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 456.00 | 1 881.00 | | 26 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 840.00 | 34 312.00 | | 59 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 086.00 | 30 174.00 | | 99 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 590.00 | 2 253.00 | | 25 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 729.00 | 32 427.00 | | 124 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 889.00 | 1 885.00 | | -64 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 182.00 | 576 512.00 | | 593 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 825.00 | 680 969.00 | | 731 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 510 300.00 | 43 004 095.00 | | 42 510 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 792.00 | 41 294 363.00 | | 40 757 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 508.00 | 1 709 732.00 | | 1 752 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 756 819.00 | | 174 712.00 | 18 756 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 035.00 | 880 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 18 891 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 955.00 | 14 378 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 118.00 | | 2 721.00 | 3 630 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 231 992.00 | | 162 293.00 | 14 231 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 708.00 | | 9 697.00 | 894 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435 002.00 | 638 220.00 | 15 955.00 | 9 435 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 617.00 | 15 370.00 | | 87 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 385.00 | 622 850.00 | 15 955.00 | 9 347 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 997.00 | 27 839.00 | 17 510.00 | 103 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 997.00 | 27 839.00 | 17 510.00 | 103 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 839.00 | 17 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 913.00 | 32 974.00 | 205 939.00 | 238 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 197.00 | 3 115 197.00 | | 3 115 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557 505.00 | 1 557 505.00 | | 1 557 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 522.00 | 521 522.00 | | 521 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
UX Autres créances clients | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 283.00 | 379 287.00 | 1 130 508.00 | 2 323 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 645.00 | 1 606 645.00 | | 1 606 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 287.00 | | | 397 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 468.00 | 902 468.00 | | 902 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 905.00 | 1 234 905.00 | | 1 234 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 372.00 | 7 275 437.00 | 1 336 447.00 | 9 425 372.00 |