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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 24 928.00 | 8 488.00 | 33 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 000.00 | 24 928.00 | 59 071.00 | 84 000.00 |
060 Stock marchandises | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
110 Total général Actif | 177 111.00 | 24 928.00 | 152 183.00 | 177 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 672.00 | | | 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
252 Charges sociales | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |