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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 265.00 | 16 931.00 | 11 334.00 | 28 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 722.00 | 55 616.00 | 25 106.00 | 80 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 411.00 | 50 107.00 | 554 305.00 | 604 411.00 |
BZ Autres créances | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 840.00 | 50 107.00 | 870 733.00 | 920 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 561.00 | 105 722.00 | 895 839.00 | 1 001 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
DH Report à nouveau | -125 982.00 | -222 016.00 | | -125 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 661.00 | 96 034.00 | | 153 661.00 |
DL TOTAL (I) | 287 339.00 | 133 678.00 | | 287 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 878.00 | 92 747.00 | | 108 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 565.00 | 226 687.00 | | 217 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 629.00 | 226 820.00 | | 136 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 011.00 | 79 304.00 | | 56 011.00 |
EA Autres dettes | 82 052.00 | 66.00 | | 82 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 500.00 | 632 989.00 | | 608 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 839.00 | 766 666.00 | | 895 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 80 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 62 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 304.00 | 5 046.00 | 4 734.00 | 55 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 348.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 4 698.00 | 4 734.00 | 51 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 107.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 50 107.00 | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 50 107.00 | 12.00 | 12.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 544 283.00 | 544 283.00 | | 544 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VB T. V. A. | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 488.00 | 20 190.00 | 56 298.00 | 76 488.00 |
VI Groupe et associés | 217 565.00 | 217 565.00 | | 217 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 111.00 | 718 437.00 | 7 673.00 | 726 111.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 136.00 | 544 838.00 | 56 298.00 | 601 136.00 |