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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 11 438.00 | 436.00 | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 22.00 | 721.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 745.00 | 154 817.00 | 55 927.00 | 210 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 206.00 | 166 277.00 | 202 929.00 | 369 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 099.00 | 680.00 | 34 419.00 | 35 099.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CF Disponibilités | 575 004.00 | | 575 004.00 | 575 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 951.00 | 680.00 | 634 271.00 | 634 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 157.00 | 166 957.00 | 837 200.00 | 1 004 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 122 073.00 | 118 672.00 | | 122 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 133.00 | 73 401.00 | | 132 133.00 |
DL TOTAL (I) | 314 406.00 | 252 273.00 | | 314 406.00 |
DP Provisions pour risques | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 937.00 | 132 611.00 | | 140 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | 51 635.00 | | 36 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 850.00 | 102 811.00 | | 165 850.00 |
EA Autres dettes | 98 959.00 | 68 225.00 | | 98 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 369.00 | 355 282.00 | | 520 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 200.00 | 609 980.00 | | 837 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 628.00 | 355 282.00 | | 466 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 337.00 | | 38 617.00 | 340 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 369 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 211 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 619.00 | | 38 617.00 | 182 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 435.00 | 18 561.00 | 719.00 | 148 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 1 601.00 | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 598.00 | 16 960.00 | 719.00 | 138 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 449.00 | 24 708.00 | 53 741.00 | 78 449.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VW T.V.A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 369.00 | 466 628.00 | 53 741.00 | 520 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 282.00 | 8 170.00 | | 21 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 777.00 | 18 781.00 | | 138 777.00 |
ST Autres comptes | 186 726.00 | 302 581.00 | | 186 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 962.00 | 51 876.00 | | 60 962.00 |
YT Sous‐traitance | 11 613.00 | 5 895.00 | | 11 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671.00 | 180.00 | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | 3 245.00 | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 466.00 | 11 415.00 | | 24 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 987.00 | 204 119.00 | | 275 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 359.00 | 66 394.00 | | 75 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 749.00 | 379 313.00 | | 398 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |